피보나치 되돌림에 대하여 알아보자.

안녕하세요. 다비드입니다.

 

오늘은 기술적 분석기법 중에 지지, 저항을 확인하는 데 수단으로 많이 활용하는 피보나치 되돌림(fibonacci retracement)에 대해 알아보겠습니다.

 

학창시절 수학시간에 들어본 듯한 그 이름 “피보나치”가 우리가 오늘 알아볼 그 “피보나치”가 맞습니다.

 

피보나치와 기술적 분석이 무슨 관계가 있지? 하는 생각이 드실 수 있는 데 배경에 대하여 간단하게 알아보겠습니다.

 

피보나치 비율

 

앞서 언급한 것처럼, 피보나치 수열은 13세기 수학자 레오나르도 피보나치에 의해 발견되었습니다.

수학적 비율 중 하나인 황금 비율(0.618% 또는 1.618%) 또한 해당 숫자에서 파생된 것인데

 

이것이 왜 그토록 중요한 숫자일까요?

 

피보나치가 발견한 저 황금 비율은 모든 자연에서 찾아볼 수 있는 현상에 비율을 설명해줍니다.

원자, 별, 은하 형성, 조개껍데기, 꿀벌과 같은 무척 작은 것에서 부터 엄청난 규모에 이르는 모든 것에서 해당 비율을 찾아볼 수 있습니다.

뿐만 아니라 예술가, 엔지니어, 디자이너들은 수 세기 동안 미학적인 구성을 위해 이를 사용해 왔습니다.

 

피라미드에서 모나리자, 트위터 로고에 이르기까지 잘 알려진 예술 작품과 디자인에 황금 비율이 사용되고 있습니다.

이처럼, 해당 비율은 금융 시장에서 또한 중요한 것일 수 있습니다.

 

차트분석에서의 피보나치 되돌림 활용

시황을 봐주시는 분들이나 각종 카페에 가시면 종종 아래와 같은 시황 브리핑을 접해보신 적이 있을 겁니다.

"비트코인은 현재 피보나치 되돌림 0.382 자리에서 지지 받았습니다."

위의 상황을 브리핑을 현 시점 "BTCUSDTPERP - Binance, 4시간봉" 차트에 적용하면 아래처럼 확인할 수 있습니다.

 

 

트레이딩뷰에서 제공하는 피보나치 되돌림 도구를 활용하여 11월 9일 21시 고점인 38,499.00부터 11월 15일 01시 저점인 34,446을 작도 해보면(트레이딩뷰 단축키 : ALT + F) 11월 22일 새벽 5시에 피보나치 되돌림 비율 0.382 부근에서 지지를 받고 가격이 하락에서 상승으로 반전되는 것을 확인할 수 있습니다.

이처럼 트레이딩을 하면서 피보나치 되돌림 도구는 저점과 고점 또는 고점과 저점이 나왔다고 판단되어 가격 조정이 일어 날 때, 어느 지점 까지 내려갈지 혹은 올라갈지 유추해보는 도구로써 활용됩니다.

 

가장 많이 사용되는 피보나치 되돌림 비율과 실전 활용예시

 

피보나치 되돌림 도구에 설정되어 있는 비율을 많은 종류에 비율이 있습니다만, 일반적으로 가장 많이 활용하는 비율은 0.382, 0.5, 0.618, 0.786을 가장 많이 활용합니다.

 

많은 트레이더 분들 마다 피보나치 되돌림 활용, 적용, 해석하는 방식이 다르기 때문에 이 부분 부터는 주관적인 제 관점에서 어떻게 활용하고 있는 지를 설명드리겠습니다.

 

[상승추세 일때]

1. 저점과 고점이 나온 것일지 추세, 지지, 저항을 토대로 검증한다.

2. 저점과 고점이 나온 것으로 생각될 때 저점과 고점에 피보나치 되돌림 도구를 통해 작도한다.

3. 되돌림 비율 1.618부근에서  분할 매수 주문을 준비한다.

4. 1.618 비율  밑으로 가격이 빠지면 다음 피보나치 기댓값인 1 비율로 떨어질 가능성이 있으니 손절 또는 물타기를 준비한다.

 

간혹 텔레그램을 통해 "단타 거래는 어떻게 하시나요."라는 질의가 있는 데 위와 같이 중요 비율 자리에서 가격이 반대방향으로 되돌려 지는 것을 이용하여 분할로 매수한 포지션을 매도하여 수익을 챙기는 단기 전략을 활용하고 있습니다.

 

다시 차트에 작도하면 아래와 같이 셋팅 해두는 편입니다.

보통 이런 셋팅을 "거미줄 쳤다" 라고도 표현하는 데 주요 피보나치 되돌림 자리에 분할 매수를 셋팅하는 방법도 그 중에 하나입니다.

마치며

사실 많은 내공을 가지신 고수님들이 보시기에는 설명이 적합하지 않을 수도 있사오나, 홈페이지에 찾아오셔서 처음 차트 분석이라는 영역에 들어오신 초심자 분들께서는 바쁜 일상 중에 학습하실 수 있는 것에 제한이 있을 거라 생각하고 도움이 되실 수 있도록 정리해보았습니다.

앞으로도 궁금하신 점들을 많이 올려주시면 제가 아는 한에서 정리하여 게시해보도록 하겠습니다.